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沾河林業局二○一二年
財務決算和二○一三年財務預算的報告
柴金山
二○一三年一月
各位代表：
受林業局委托,我就二○一二年財務決算和二○一三年財務預算做以下報告,請審議：
一、二○一二年財務決算情況
二○一二年是國家實施“天保二期工程”的第二年，我局以加強企業管理為中心，克服困難、團結協作，在黨委、林業局的正確領導下全面完成了各項工作，現將各項主要經濟指標完成情況報告如下：
（一）利潤完成情況
實現利潤574萬元,較上年同期315萬元,增利259萬元。增利的主要原因是我局加大了對土地收費的管理，土地收入增加影響。
（二）資產負債情況
1、資產總額79,340萬元，較上年同期91,998萬元，減少12,658萬元，主要原因是我局清理固定資產和流動資產損失影響。
2、負債總額26,174萬元,較上年同期40,176萬元,減少14,002萬元,主要原因是我局清理了以前年度無法支付的應付款影響。
3、所有者權益53,166萬元,,較上年同期51,822萬元,增加1,344萬元,主要原因為是防火公路部分完工增加實收資本影響。
（三）各單位節超支情況
考核單位77個，結果如下：
1、平衡或完成上繳單位 75 個。
伊南河、北營、二可河、五道林、坤得氣、茂嵐、吉嶺庫、烏斯孟、湯元山、北沾河、尖新山、幸福、新民、格拉氣、立新、勝利、天龍山、木溝河、沾中、沾北、旅游局、貯木場、木片管理處、林調隊、老干辦、教育局、工會、牙簽廠、高級中學、公安局、法院、檢察院、營林處、資源管理局、林政稽查局、防火辦、第二工程處、外貿公司、醫院、防疫站、社會保險局、接待中心、精淀粉廠、木制品綜合管理站、濕地管理局、木溝河農牧場、奮斗農牧場、木材驗收信息中心、木材經銷局、第一中學、第一小學、第二小學、第三小學、第四小學、教師進修校、商業局、物資供應科、第一工程處、裝璜公司、房產管理處、多經局、動物衛生監督所、街道、燃料供應科、局辦、廣播電視局、市政環衛局、民政局、燃料科加油站、綜合行政執法局、大沾河東北木業、金谷木制品加工廠、泰華牙簽廠、眾鑫木材加工廠、興林木業。
2、未完成上繳任務單位2個。
膠合板廠、樺興木制品廠。
（四）二一○二年工作的主要做法
1、嚴格執行“天保資金”各項制度，保證“天保資金”正確使用
一是按照“天保工程資金”管理辦法，實行單獨建賬、單獨核算，健全了天保經費管理體系。二是執行“天保資金”五級審查制度，明確各報帳管理人員職責與分工，規范報帳手續。三是堅持“天保資金”公示制度，接受群眾監督。
2、強化資金管理，提高資金使用效果
一是制定和下發“加強土地收費管理辦法”，對全局土地收費進行規范和管理。二是進一步加強對家電、車輛下鄉補貼規范和管理，統計家電、車輛下鄉補貼資金130萬元。三是對符合條件的人員發放2012年度糧食補貼款 760.5萬元，糧種補貼152.5萬元。四是組織和發放2011年度林業小額貸款貼息144.6元。完成了2012年度度林業小額貸款貼息上報工作。五是加大清欠力度，2012清收職工欠款4萬元。
3、積極向上爭取政策，為企業轉型發展創造條件
協調各部門爭取資金4,261萬元，其中：燃油補貼資金2,320萬元，糧種補貼資金991萬元，小額貸款貼息170萬元，防火補貼資金200萬元，濕地補助金200萬元，其他資金380萬元。
4、強化基礎工作，提高財務管理水平
一是按總局“報帳制”的管理要求，進一步擴大我局報帳制管理范圍，2012年基本業務全部實行報賬制管理。二是財務電算化堅持網絡標準化，派專人到用友公司進行培訓，提高了財務人員電算化技能。三是強化基建工程資金撥付手續，做到專款專用，合理使用專項建設資金。
5、轉換集中采購模式，提高管理水平
制定和下發新的《沾河林業局采購管理辦法》，進一步明確采購范圍，強化采購職責，增加采購透明度，取得較好的效果。采購總額1,300多萬元，節約資金65萬元。
6、協調擔保公司業務，增加企業、職工融資新渠道
完善內部管理辦法，努力擴大擔保業務，實現公司效益最大化。建立客戶回訪制度,加強與銀行、政府有關部門、行業協會合作，培養核心客戶，提高公司效益。
7、協調相關部門，完成各項財務重點工作
一是對全局使用的財政票據進行了清查，設12個基層電子票據網點，配備了相關電子設備，為財政票據電子化的實施做好了前期準備工作。二是清理了我局山上林場所的公益性債務，上報公益性債務800萬元，減輕林業局債務包袱。三是由財政局、審計局、紀委、勞動局等相關部門組成的工資審批小組，再次補發工資37萬元。四是聘請專業教師，組織了全局初級財務人員繼續教育培訓，使財務人員業務素質得到了提高。五是與審計、紀委等部門聯合對全局流動資產損失進行審查，經會計師事務所審定，上報后處理，并做好稅務備案工作。
8、理順物價關系，提高物價管理水平
積極與公安、城管等部門合作，保護消費者合法權益；加強物價監管力度，維護市場價格秩序；清理全局收費許可證，促進本地區市場繁榮；拓展扣押物品價格認證領域工作，為價格認證中心的持續發展打下良好的基礎。
二○一二工作中雖然取得了較好成效，但企業轉型資金緊張，主要存在以下問題：
一是由于木材減產，國家基本建設工程配套資金較多，企業資金收不抵支，企業發展和轉型困難。
二是由于財務人員只出不進，多年內部調劑解決，導致我局財務隊伍人員老化較為嚴重。
二、二○一三年財務預算安排意見
根據2013年總局工作要求，依據有關資料和標準，參照2012年預算執行情況，現將財務預算安排意見報告如下：
1、實現利潤18萬元。
2、木材產量36,000立方米，單位成本359.78元。
3、天保資金
1）公檢法司經費1,635萬元。
2）衛生經費223萬元。
3）管護事業費3,544萬元。
4）教育經費1,898萬元。
5）公益性支出1,752萬元。
6）社會保險補貼3,609萬元。
7）森林撫育30萬畝，支出3,600萬元。
為保證全局二○一三年工作目標的實現，必須全面加強預算管理和改革創新，保持艱苦奮斗工作作風，主要做好以下工作：
1、預算管理工作
一是實行“總額包干、宏觀管理、超支不補”的原則，嚴格控制收支項目，提高基層單位財務管理水平。二是積極推進市場化經營，對具備條件的單位實行市場化運作，開創經濟發展的多元化。三是嚴格執行預算管理規定，局屬單位各項收支全部納入林業局財務核算，實行“收支兩條線”管理。年度預算包干不予調整。
2、資金管理工作
（1）繼續堅持“收入高度集中、支出高度集權”的管理原則，各項收入全部納入林業局統一管理，堅持“一支筆”審批制度，大額資金或重大資金安排經局長辦公會討論決定。
（2）實行“年度總額包干、季度控制、月份預撥款”的管理辦法，加強專項資金的管理，按照國家專項資金的規定使用資金；統籌安排資金收支，保工資、保上繳、保民生工程。
3、“天保資金”管理工作
（1）進一步落實“天保資金”五級審查責任制，規范報帳手續，堅持公示制度，接受群眾監督，把“天保資金”管理到位。做好自查工作，保證收入及時、支付合法。
（2）做好森林撫育工作，全面規范作業管理，二○一二年提前完成了調查設計的內外業工作，在施工的最佳季節組織作業，嚴格管理、責任落實到場所，并且做好結算工作，在保證作業進度、質量的前提下，積極向上申請驗收，爭取當年作業、當年支付完成。
4、行業管理工作
繼續執行報賬制管理辦法，完善報帳制管理相關規定，強化基層單位備查賬管理，保證資金收支安全；并且按照總局、管局工作安排，計劃于2013年下半年對全局財務人員進行繼續教育培訓工作，提高業務能力。
5、集中采購工作
（1）執行并健全采購管理辦法，明確戰線、財政局、相關部門采購責任，以萬元為界，林業局和單位分別管理，同時做好內業檔案工作，妥善管理采購資料。
（2）組織陽光采購，保證質量與責任到位，采購辦協同各部門分工協作，并明確責任主體，林業局根據管理需要，不定期的評價采購效果，不斷改進采購辦法。
6、納稅管理工作
認真研究稅法，利用天保二期工程實施企業和單位房產稅、土地使用稅免稅政策，享受國家稅費優惠。加強對基層單位稅收工作的指導、監督，完善納稅統計報表制度。做好企業所得稅管理工作，堅持自查與整改并重的原則，適應稅務管理新形勢。
7、物價管理工作
（1）認真落實森工條例物價管理的職責，結合森工系統規范林區物價管理的要求，建立林區物價管理體系，建立林區物價舉報管理系統；同時依法做好涉案價格鑒證工作，抓好收費許可證管理。
（2）保護消費者合法權益，對關系到民生的重大問題，組織有關部門召開聽證會，維護市場價格秩序。
8、擔保公司工作
完善擔保公司業務規程和風險防控機制，加強內部管理制度，進一步拓展市場、發揮林區優勢，充分利用社會資源，提高公司經濟效益；并且按照管理要求增資擴股，在哈爾濱市籌建鑫森融資擔保公司，總部遷到哈市，沾河設分公司，不斷發展業務，推動森工經濟發展。
各位代表，以上是我局二○一二年財務決算情況和二○一三年財務預算安排意見，請各位代表審議。
謝謝！ |
